***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021-1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0,00512684
Tescil ve İlan Giderleri
4.927,2 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0,0000751
Bağımsız Denetim Ücreti
2.831,85 % 0,00097582
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
34,61 % 0,02860979
Fon Yönetim Ücreti
8.994,66 % 0,15868629
Hisse Senedi Komisyonu
356,57 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
396,32 % 0,00303025
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0,00283908
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0,00053893
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20,16 % 0,00318535
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128,2 % 0,00018201
Türev Araçlar Komisyonu
742,76 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
172,41 % 0,00613969
TOPLAM GİDERLER
18.604,74 % 0,20938914
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.721.915,02 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924284


BIST