***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 19:45



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GMR  2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.021,06 % 0,00564223
Bağımsız Denetim Ücreti
8.489,19 % 0,02369943
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.574,6 % 0,0434799
Fon Yönetim Ücreti
904.578,28 % 2,52532795
Hisse Senedi Komisyonu
40.503,9 % 0,11307549
Tahvil Bono Komisyonu
48,9 % 0,00013652
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.998,75 % 0,0139551
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.335,9 % 0,00652118
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00360969
Türev Araçlar Komisyonu
161.197,2 % 0,45001721
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.736,24 % 0,05230631
TOPLAM GİDERLER
1.159.777,02 % 3,237771
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
35.820.230,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900822


BIST




18:051.565
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.578
En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler18:05
YONGA 39,60 12.019.656 % 10,00  
COSMO 13,75 3.812.474 % 10,00  
MERIT 144,10 2.861.250 % 10,00  
IZTAR 22,66 6.141.893 % 10,00  
KERVN 1,65 2.311.341 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4645 7,4729 % 0,11  
Euro 9,0690 9,0792 % 0,24  
Sterlin 10,1431 10,1940 % 0,11  
Frank 8,3658 8,4162 % 0,04  
Riyal 1,9840 1,9940 % -0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.850 9,05  
Altın Gr. 441 442 -0,39  
Cumhuriyet 2.924 2.968 -14,00  
Tam 2.911 2.984 -14,96  
Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,43 25,47 0,29  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,06  
B. Petrol 56,30 56,30 0,40