***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GMR  2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.021,06 % 0,00564223
Bağımsız Denetim Ücreti
8.489,19 % 0,02369943
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.574,6 % 0,0434799
Fon Yönetim Ücreti
904.578,28 % 2,52532795
Hisse Senedi Komisyonu
40.503,9 % 0,11307549
Tahvil Bono Komisyonu
48,9 % 0,00013652
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.998,75 % 0,0139551
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.335,9 % 0,00652118
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00360969
Türev Araçlar Komisyonu
161.197,2 % 0,45001721
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.736,24 % 0,05230631
TOPLAM GİDERLER
1.159.777,02 % 3,237771
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
35.820.230,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900822


BIST