TOFAS OTO. FAB. (TOASO)
Mali Tablolar
| V A R L I K L A R | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 27.638.441.000 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.575.483.000 |
| Finansal Yatırımlar | 181.000 |
| Ticari Alacaklar | 11.293.651.000 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 7.806.915.000 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.486.736.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 2.601.782.000 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 2.601.782.000 |
| Diğer Alacaklar | 4.378.000 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4.378.000 |
| Türev Araçlar | 0 |
| Stoklar | 5.023.866.000 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 82.261.000 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 56.839.000 |
| ARA TOPLAM | 27.638.441.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 6.761.046.000 |
| Finansal Yatırımlar | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 1.819.952.000 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 1.819.952.000 |
| Diğer Alacaklar | 453.000 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 453.000 |
| Türev Araçlar | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 69.285.000 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.774.535.000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.637.968.000 |
| - Şerefiye | 0 |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 31.507.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 31.507.000 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.415.117.000 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 34.399.487.000 |
| K A Y N A K L A R | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 23.392.205.000 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 335.000.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 4.902.598.000 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
| Ticari Borçlar | 16.867.615.000 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 9.064.387.000 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7.803.228.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 281.838.000 |
| Diğer Borçlar | 13.543.000 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 13.543.000 |
| Türev Araçlar | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 121.624.000 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 216.495.000 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 603.785.000 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.587.000 |
| ARA TOPLAM | 23.392.205.000 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.030.610.000 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.527.571.000 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
| Türev Araçlar | 728.000 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 500.977.000 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 500.977.000 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 26.422.815.000 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 7.976.672.000 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 7.976.672.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 500.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 348.382.000 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -245.111.000 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -245.111.000 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -245.111.000 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1.429.841.000 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -1.429.841.000 |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 715.678.000 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 3.023.235.000 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 5.064.329.000 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 34.399.487.000 |
